李蜀芳 分析師 個人專區
- 殖利率×本益比!機會留給準備好的人，回歸本質找明年好股，如何選既賺股息又賺股價？
- 產業前景為第一優先考量!明年EPS>今年者最佳。
- 殖利率4~5%以上較易受市場青睞可參考過去平均配息率。
- 公司帳上約當現金足，ROE表現佳，大股東持股高更棒。
由以上結論可從5G手機、半導體、營建、水泥…等大方向著手。
- 長線低基期明年成長的質優股
- 2439美律
前三季EPS 10.24元，全年估13元左右，去年EPS為10.47元。
過去五年配息率達8成以上，以目前股價評估殖利率6%以上。
雖然4Q為淡季預估營收衰退5~10%，但股價已事先反應，處在低基期(3Q EPS 4.3元優預期未反應)。
APPLE於明年1Q推出低價iPhone、耳機(handset)估1Q補庫存，加上speak box市佔增，打入聲學醫療ex:助聽器。
2020年EPS估15~17元，較今年持續成長。
- 6414樺漢
3Q EPS 4.23元，QoQ+49%、YoY+7%創新高。
與帆宣打入系統整合及半導體設備，收購德軟體公司及結合鴻海集團(持股48.67%)和旗下子公司資源攻智慧網、半導體、機器人、AI，法說中強調在手訂單創新高，Q4營收可望較Q3成長一成雙位數字。
集團整合完成至2021年產業趨勢向上，且自明年起無ECB干擾獲利。
今年EPS估12元±1元，明年EPS估15~16元，AI.5G.物聯網相關個股全世界平均本益比皆30倍起跳。
- 6196帆宣
樺漢持股4.47%。
受惠台積電擴大資本支出與樺漢系統整合。
2019年EPS估4~4.5元，2020年EPS估4.6~5.1元。
Ps:6416瑞褀電(樺漢持股34.5%)，其它設備股家登、閎康、弘塑、迅得…
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