李蜀芳 分析師  個人專區

†三大投資論壇看好方向:5G、電動車(自行車)、AI、生技、PC、伺服器、高殖利率

†次族群:PA、天、散熱、PCB、CCL、手機

  1. 從7/11日大立光法說及6月營收來看手機族群

大立光:

1、六月營收40.76億,Mom19%、YoY9.58%(今日股價呈現利空出盡)。

2、2Q營收QoQ+43%、YoY+15%,7月營收將因APPLE拉貨回升。

3、2Q EPS估45元+-3元,毛利率自1Q 64.17%估回升至68%。

手機族群中6月營收表現優預期個股:

  3105穩懋;+27,+15,PA三雄皆月增,月線

  ‚6278台表科:+11,+40,轉單效應顯現,60.3或月線

ƒ4958臻鼎:+11,+3.4,半年線

„2383台光電:-0.39,+6,CCL三雄表現最佳,92.9

…2317鴻海:+3,+1,70.1

PS:非手機合併營收創高:4994傳奇、3293沁象、8028昇陽半、2449京元電、5299杰力、4968立積、3587閎康、2397友通、3005神基、6234高僑。

  1. 尚未公布而6月營收有機會成長:
  2. 6245立端:

受惠邊緣運用、5G應用、物聯網及資安、AI,今.明兩年營收獲利穩定成長。‚6月營收有機會較5月成長,且即將進入H2旺季。

ƒ全年EPS挑戰4.8~5元,去年EPS 3.92元,配息2.8元,長期獲利穩健成長。

  1. 8016矽創:

4月、5月營收創歷史新高。

‚6月因訂單分佈陸各廠牌及打入韓系供應鏈,仍有機會再創歷史高。

ƒ2Q營收估較1Q成長30~35%,單季EPS估2.7~3元,較1Q EPS 1.7元呈現大成長,3Q亦可望較2Q成長,且其打入TWS供應鏈。

„持有興櫃6732昇佳51%股權獲利豐厚(目前興櫃價400元之上)。

…今年EPS本業估達10~11元本益比在IC設計股中偏低,且華為比重僅1%左右。

PS:已公布六月營收成長:4915致伸、3338泰碩、2548華固、2498宏達電、4163鐿鈦、8086宏捷科、3564其陽、5309系統電、3030德律、3265台星科、4126太醫、3673TPK。

股市全芳位 李蜀芳line@:@queen88598

手機點連結: http://line.me/ti/p/@queen88598

fb粉絲專頁:李蜀芳獲利芳程式https://www.facebook.com/pg/queen88598/posts/?ref=page_internal

發表評論

GDPR