資金分流下的選股策略

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  • 低位階、價值被低估之個股:5G、網通

《4906正文》

第二季較第一季營收季增114%、YoY+2.4%,單季EPS 0.43元較第一季EPS-0.35元季增223%、年增43%,優預期且正式轉虧為盈。

‚完成子公司正基釋股貢獻3Q「稅前」EPS約三元左右,但仍將持有33.37%。

l受惠WiFi6 AP/Router需求增,就算八月正基營收不認列,3Q仍可較2Q成長10~15%,3Q EPS估三元左右較2Q季增597%、年增10.5倍。

„全年EPS估3.4~3.6元,YoY+500%以上,故屬低本益比僅8倍長線股價低基期的轉機獲利大成長股。

《3596智易》

2Q EPS 1.72元季增34%,年減2.8%。

‚3Q重啟成長動能,最壞情況已過,估營收季增+10%、YoY+13%,但毛利上升單季EPS估2元左右季增21%、年增26%。

l全年EPS估7元上下,本益比僅不到12倍,屬低本益比業績回升股。

  • 非電的業績成長股:

《5306桂盟》

受惠歐美市場強勁成長2Q產能滿載季增28.8%、年增11%,且毛利升估45.6%左右,單季EPS估2.3~2.5元有機會創歷史新高。

‚3Q自行車OE、AM訂單仍強加上車庫門鏈條回升,營收再上一層樓可望季增13~15%、年增20%,單季EPS估2.7~2.9元再創高。

l全年EPS估9.7元,明年估11元,獲利和美利達.巨大相當可望與其比價。

PS、

非電:儒鴻、聚陽、亞德客、巨大、美利達、台達化、風電、運輸

電子補漲:太陽能、5G網通、ABF。

 

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