永誠國際投顧 > 專欄文章 > 李蜀芳分析師 > 1Q淡季不淡績優股

李蜀芳 分析師  個人專區

  • 台積電1/16法說重點:

A、4Q營收突破高標達3172.37億、QoQ+8.26%、YoY+9.5%,EPS估4~4.4元。B、毛利率估48~50%,2019年EPS估12.9~13.3元。

C、Q1營收估QoQ-5%±3%,毛利47%左右。

D、股利是否加發至11元?

舉例:半導體法人加碼相關概念股轉弱點如下。

3131弘塑:240.5或季線,3661世芯KY:214或季線

3443創意:231,5269祥碩:607或季線,2360致茂:145.5

  • SE2及三星手機概念股

2383台光電:

A、2019年4Q淡季不淡較3Q僅QoQ-2.74%,2019年EPS估9元以上。

B、身兼SE2、三星、AMD、陸系供應鏈且佔SE2份額高,預計2月拉貨,而非蘋手機2Q拉貨。

C、1Q淡季不淡雖元月工作天數少,但可望季減個位數字。

D、2020年EPS估挑戰11~12元,本益比不高。

相關概念股:聯茂、台表科、台郡、大立光、超眾、華通、欣興、南電、景碩、緯創、台積電、玉晶光、茂林、新日興…。

  • 寒假概念股:

2377微星:

A、電競比重達60%,Q4淡季營收季減2.35%,優於法人估-5%。

B、CES大展推出5G電競筆電,今年受惠AMD、NVIDIA新品效應營收獲利成長可期。

C、2019年EPS估6.5以上,2020年EPS挑戰8元以上本益比不高。

寒假概念股:鈊象、宇峻、原相、旺宏、大成、佳格、統一超、麗豐…。

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